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刘益谦再度出手增持长江证券!前后至少6亿元增持1.3亿股,证券牌照隐性增值,资本大鳄看好控制权?

时间:20-07-24 08:24    来源:和讯

财联社(深圳,记者邹晨辉)讯 “资本大鳄”刘益谦对于长江证券(000783,股吧)的增持还未停止,继长江证券上个月公告已陆续获刘益谦耗资数亿增持公司7500万股后,又于本月今日(7月23日)公告称,于近日再获其增持公司近5600万股。

据今日长江证券发布公告,新理益集团有限公司以自有资金,于2020年6月12日至2020年7月22日,通过集中交易,增持公司股数5563.38万股,此次增持股份数量达到公司总股本的1.01%。

而就在上个月,长江证券发布的股东关于增持公司超过1%的公告称,新理益集团有限公司及其一致行动人国华人寿于2017年5月23日至2020年6月11日期间,累计增持7533.46万股公司股份,增持比例1.36%。据当时公告,新理益集团及其一致行动人合计持有18.27%公司股份。

“资本大鳄”刘益谦是上述股东的实控人。2015年,刘益谦豪掷100亿成为长江证券第一大股东,欲鲸吞长江证券,备受市场关注。随着此次进一步增持长江证券股份,刘益谦及其一致行动人已持有长江证券106,597.99股,占该长江证券总股本比例进一步提升至19.28%。

华南一位资深私募从业人士对财联社表示,券商股近期大涨,接连遭遇原有股东减持,但在如今监管收紧金融牌照,做大券商背景下,券商类金融牌照可谓价值凸显,如今市场风格已经转变,对于像刘益谦这种知名投资者来说,现在长期利益是他们更看重的,选择进一步增持证券公司的股份,也是看好券商未来的发展。

截至今日收盘,长江证券股价报收8.93元,当天涨幅为1.36%,总市值493.8亿元。

已至少耗资6亿增持

在今日长江证券发布的公告中,未公布具体耗资金额。财联社记者根据长江证券在权益变动期间股价变化统计发现,此次增持金额至少耗资3.46亿元。

据长江证券上述公告,权益变动期初即2020年6月12日,长江证券当天开盘股价为6.22元/股,期间券商板块受到头部券商合并,监管欲打造航母级券商以及银行有望获得券商牌照等利好消息刺激,券商个股股价纷纷暴涨,长江证券股价最高在2020年7月9号盘中涨至9.92元/股,至权益变动末即2020年7月22日,长江证券收盘价8.81元股。此间,按照中位数8.32元增持5563.38万股或耗资接近4.63亿元,而即便按照最低价6.22元计算,耗资也在3.46亿元以上。

同样按此方法计算,长江证券上月公告称,公司于2017年5月23日至2020年6月11日期间获得刘益谦增持7533.46万股。按期间长江证券最低价3.87元计算,刘益谦耗资也在2.92亿元以上。

由此计算,刘益谦已至少耗资6亿增持。公开资料显示,新理益集团有限公司和国华人寿实际控制人均为刘益谦。据天眼查,新理益集团有限公司的法人、大股东为刘益谦,其持股比例为88.63%;刘益谦间接持股国华人寿51%股权。

长江证券2020年一季报显示,公司前十一大股东分别为新理益集团有限公司、湖北能源(000883,股吧)集团、三峡资本控股、上海海欣集团、国华人寿分红三号、武汉地产集团、湖北宏泰国投集团、证金公司、葛洲坝(600068)(600068,股吧)集团、长江投资、鄂旅投,分别持股为13.38%、9.54%、6.02%、4.49%、4.38%、3.62%、3.34%、2.99%、2.46%、1.81%。

其中,湖北能源集团、三峡资本控股、武汉地产集团、湖北宏泰国投集团、证金公司、葛洲坝集团、长江投资、鄂旅投均为国有法人,合计持股高达31.59%。

目前,湖北能源集团和三峡资本控股实际控制人均为中国长江三峡集团有限公司湖北能源集团与三峡资本控股合计持有长江证券股份比例为15.56%。除此之外,长江证券的背后其他股东,例如武汉地产集团、湖北宏泰国投集团、葛洲坝等虽均有国有法人,叠加起来的持股是远超过刘益谦,但上述股东能否构成一致行动人还有待商榷。

从今日长江证券发布的股东增持公告来看,刘益谦及其一致行动人已持有长江证券106,597.99股,占该长江证券总股本比例进一步提升至19.28%。仅从股权来看,刘益谦及其一致行动人是长江证券的第一大股东。

长江证券无实控人,还是国资控股

公开资料显示,长江证券总部坐落在武汉,是一家全国性上市证券公司。该公司前身为湖北证券公司,成立于1991年,经过20多年的发展,成为一家资产质量优良、品牌知名的金融上市公司。公司注册资本由最初的1700万元增至23.71亿元。

今年来,长江证券致力于成为提供全面理财和融资服务的一流金融企业,在券商行业内,长江证券以研究水平行业领先,研究驱动业务发展新模式效果显著广为人知。

而“资本大鳄”刘益谦和长江证券的联系始于2015年。当年,刘益谦旗下的新理益集团有限公司斥资100亿元,受让长江证券原第一大股东青岛海尔投资发展有限公司持有的全部长江证券股份(占比约14.72%),成为长江证券第一大股东。

随后,长江证券总裁邓晖为主导的管理层于2015年5月启动120亿(后缩减为83亿)的定向增发。2016年7月完成增发后,三峡资本控股、武汉地产开发、湖北中小企业金融服务公司、湖北鄂西生态文化旅游圈投资公司分别持有3.62%、3.62%、1.81%、1.81%的国有背景股东进入长江证券,新理益集团持股被稀释为12.62%。

最终,股权变得分散的长江证券,是否进入无实际控制人状态?据业内人士分析,除前数位股东的国资背景,某种意义上有着一致行动人的意味,所以是否进入无实际控制人状态,还要看关键问题的“一致行动”情况。

回顾此前,根据中国证监会2009年的证券公司分类监管评价结果,长江证券的评级一度晋升至A类A级。但根据证监会2019年7月26日公布的2019年证券公司分类结果,长江证券被连降3级,由此前的BBB级降为CCC级,成为长江证券十年来的最差成绩。

(责任编辑:娄在霞 HN151)

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